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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 065.00 | 15 374.00 | 2 691.00 | 18 065.00 |
AN Terrains | 6 709 819.00 | 364 677.00 | 6 345 142.00 | 6 709 819.00 |
AP Constructions | 10 304 500.00 | 3 887 026.00 | 6 417 474.00 | 10 304 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 248.00 | 1 070 054.00 | 642 193.00 | 1 712 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 999.00 | 314 076.00 | 286 923.00 | 600 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 483 525.00 | | 7 483 525.00 | 7 483 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 829 156.00 | 5 651 207.00 | 21 177 949.00 | 26 829 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
BT Marchandises | 14 445 327.00 | | 14 445 327.00 | 14 445 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 992.00 | | 331 992.00 | 331 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 252.00 | 3 180.00 | 2 784 072.00 | 2 787 252.00 |
BZ Autres créances | 1 502 112.00 | | 1 502 112.00 | 1 502 112.00 |
CF Disponibilités | 2 172 612.00 | | 2 172 612.00 | 2 172 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 435 079.00 | 3 180.00 | 21 431 899.00 | 21 435 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 264 236.00 | 5 654 387.00 | 42 609 848.00 | 48 264 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 304 379.00 | -1 149 315.00 | | -2 304 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 728.00 | -1 155 063.00 | | -1 384 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DL TOTAL (I) | -3 158 979.00 | -1 804 379.00 | | -3 158 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 156 558.00 | 38 156 558.00 | | 38 156 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 211 300.00 | 4 211 300.00 | | 4 211 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 419.00 | 657 731.00 | | 1 463 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 550.00 | 1 973 902.00 | | 1 937 550.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 768 827.00 | 45 000 299.00 | | 45 768 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 609 848.00 | 43 195 920.00 | | 42 609 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 557 527.00 | 40 788 999.00 | | 41 557 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 156 558.00 | | | 38 156 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 095 112.00 | | 7 169 546.00 | 20 095 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 641.00 | 127 861.00 | 26 829 156.00 | 307 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 641.00 | 127 861.00 | 26 811 091.00 | 307 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 077 047.00 | | 7 169 546.00 | 20 077 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 937.00 | 936 916.00 | 127 645.00 | 4 841 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 342.00 | 1 032.00 | | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827 595.00 | 935 884.00 | 127 645.00 | 4 827 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 419.00 | 1 463 419.00 | | 1 463 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 436.00 | 2 783 436.00 | | 2 783 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 1 478 115.00 | 1 478 115.00 | | 1 478 115.00 |
VI Groupe et associés | 38 156 558.00 | 38 156 558.00 | | 38 156 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852 305.00 | 1 852 305.00 | | 1 852 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 366.00 | 4 315 366.00 | | 4 315 366.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 557 527.00 | 41 557 527.00 | | 41 557 527.00 |