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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 361.00 | 3 561.00 | 800.00 | 4 361.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 888.00 | 4 948.00 | 940.00 | 5 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
110 Total général Actif | 39 084.00 | 4 948.00 | 34 136.00 | 39 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 221.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 1 859.00 | 258.00 | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645.00 | 4 269.00 | 375.00 | 4 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 271.00 | 4 269.00 | 24 002.00 | 28 271.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
252 Charges sociales | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 783.00 | | | 783.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 893.00 | -8 339.00 | | -6 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 1 441.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549.00 | 802.00 | | 1 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 8 879.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 9 431.00 | | 8 450.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 2 656.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 452.00 | 20 966.00 | | 22 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 002.00 | 21 768.00 | | 24 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 104 788.00 | | 104 788.00 | 104 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 788.00 | | 104 788.00 | 104 788.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 6 715.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 6 715.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -6 715.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 798.00 | 92 306.00 | | 104 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 051.00 | 90 865.00 | | 104 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 1 441.00 | | 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |