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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 118.00 | 4 778.00 | 14 340.00 | 19 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 536.00 | 49 829.00 | 12 708.00 | 62 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 607.00 | 54 606.00 | 1 342 001.00 | 1 396 607.00 |
BT Marchandises | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 988.00 | | 381 988.00 | 381 988.00 |
CF Disponibilités | 239 992.00 | | 239 992.00 | 239 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 121.00 | | 760 121.00 | 760 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 727.00 | 54 606.00 | 2 102 121.00 | 2 156 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
CU Autres participations | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 393.00 | 954 516.00 | | 1 107 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 164.00 | 152 877.00 | | 274 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 558.00 | 1 217 393.00 | | 1 491 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 813.00 | 460 435.00 | | 357 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 225.00 | 101 418.00 | | 42 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 681.00 | 163 706.00 | | 147 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 845.00 | 24 451.00 | | 62 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 564.00 | 750 010.00 | | 610 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 121.00 | 1 967 403.00 | | 2 102 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 517.00 | 392 197.00 | | 357 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 765.00 | | 6 841.00 | 1 389 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 118.00 | | | 1 319 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 695.00 | | 6 841.00 | 55 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 100.00 | 4 506.00 | | 50 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 593.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 915.00 | 2 914.00 | | 46 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
UX Autres créances clients | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 813.00 | 104 766.00 | 253 047.00 | 357 813.00 |
VI Groupe et associés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 564.00 | 357 517.00 | 253 047.00 | 610 564.00 |