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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 448.00 | 38 384.00 | 74 064.00 | 112 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 148.00 | 38 384.00 | 145 764.00 | 184 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 601.00 | 6 063.00 | 41 538.00 | 47 601.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 994.00 | 6 063.00 | 149 931.00 | 155 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 142.00 | 44 447.00 | 295 695.00 | 340 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
DL TOTAL (I) | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 695.00 | | | 295 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 368.00 | | 14 024.00 | 189 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 244.00 | 184 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 484.00 | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 760.00 | 112 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 184.00 | | 14 024.00 | 113 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 487.00 | 11 141.00 | 19 244.00 | 46 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | 11 141.00 | 14 760.00 | 42 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 001.00 | 6 063.00 | 8 001.00 | 8 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 001.00 | 6 063.00 | 8 001.00 | 8 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 001.00 | 6 063.00 | 8 001.00 | 8 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | 8 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 086.00 | 9 229.00 | 25 857.00 | 35 086.00 |
VI Groupe et associés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 557.00 | 60 357.00 | 3 200.00 | 63 557.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 304.00 | 77 448.00 | 25 857.00 | 103 304.00 |