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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 309.00 | 3 062.00 | 246.00 | 3 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 169.00 | 24 117.00 | 20 051.00 | 44 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 478.00 | 27 180.00 | 20 298.00 | 47 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
110 Total général Actif | 117 059.00 | 27 180.00 | 89 879.00 | 117 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 905.00 | | | 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
222 Production stockée | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
242 Autres charges externes. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
252 Charges sociales | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 521.00 | | | 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 992.00 | | | 2 992.00 |