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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 352.00 | 10 498.00 | 12 853.00 | 23 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 326.00 | 47 336.00 | 92 990.00 | 140 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 177.00 | 57 834.00 | 106 343.00 | 164 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 169 111.00 | | 169 111.00 | 169 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 822.00 | | 357 822.00 | 357 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 999.00 | 57 834.00 | 464 165.00 | 521 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 489.00 | 141 833.00 | | 192 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 898.00 | 50 656.00 | | 89 898.00 |
DL TOTAL (I) | 285 688.00 | 195 789.00 | | 285 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 664.00 | 51 087.00 | | 32 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 257.00 | 20 787.00 | | 37 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 596.00 | 39 523.00 | | 53 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 947.00 | 43 055.00 | | 54 947.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 10 670.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 477.00 | 165 122.00 | | 178 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 165.00 | 360 911.00 | | 464 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 812.00 | 132 595.00 | | 156 812.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 977.00 | | 41 735.00 | 127 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 164 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 163 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 477.00 | | 41 735.00 | 127 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 895.00 | 26 103.00 | 5 164.00 | 36 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 895.00 | 26 103.00 | 5 164.00 | 36 895.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 527.00 | 10 999.00 | 21 527.00 | 32 527.00 |
VI Groupe et associés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
VW T.V.A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 340.00 | 156 812.00 | 21 527.00 | 178 340.00 |