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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 409.00 | 14 128.00 | 1 282.00 | 15 409.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 509.00 | 14 128.00 | 1 382.00 | 15 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
084 Disponibilités | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
110 Total général Actif | 113 104.00 | 14 128.00 | 98 977.00 | 113 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 941.00 | 103 295.00 | | 101 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 941.00 | 103 295.00 | | 101 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 936.00 | 19 351.00 | | 16 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | 378.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 17 682.00 | 16 706.00 | | 17 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 902.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 599.00 | 56 134.00 | | 61 599.00 |
252 Charges sociales | | 300.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | 1 524.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 398.00 | 95 297.00 | | 97 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 543.00 | 7 998.00 | | 4 543.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 375.00 | 7 996.00 | | 4 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 014.00 | | | 5 014.00 |