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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 704.00 | 4 704.00 | 35 000.00 | 39 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 790.00 | 17 994.00 | 2 796.00 | 20 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 744.00 | 22 698.00 | 39 046.00 | 61 744.00 |
060 Stock marchandises | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 90 475.00 | | 90 475.00 | 90 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
110 Total général Actif | 182 227.00 | 22 698.00 | 159 529.00 | 182 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 179.00 | | | 192 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 179.00 | | | 192 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
252 Charges sociales | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 232.00 | | | 165 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 942.00 | | | 942.00 |
294 Charges financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 976.00 | | | 13 976.00 |