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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 963.00 | 21 053.00 | 5 910.00 | 26 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 010.00 | 23 053.00 | 10 957.00 | 34 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 074.00 | 60 006.00 | 31 067.00 | 91 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 254 060.00 | | 254 060.00 | 254 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 605.00 | | 280 605.00 | 280 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 679.00 | 60 006.00 | 311 673.00 | 371 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DL TOTAL (I) | 191 636.00 | | | 191 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 673.00 | | | 311 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 656.00 | | 280 656.00 | 280 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 656.00 | | 280 656.00 | 280 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 17 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 609.00 | | | 301 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 883.00 | | | 273 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 831.00 | | 7 242.00 | 83 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 731.00 | | 7 242.00 | 53 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 564.00 | 4 442.00 | | 55 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | 4 442.00 | | 39 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 057.00 | 25 857.00 | 2 200.00 | 28 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
ST Autres comptes | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |