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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
CF Disponibilités | 335 940.00 | | 335 940.00 | 335 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 386 908.00 | | 13 386 908.00 | 13 386 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 386 908.00 | | 13 386 908.00 | 13 386 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 441 778.00 | | | 4 441 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 777 436.00 | | | 8 777 436.00 |
DL TOTAL (I) | 13 229 112.00 | | | 13 229 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 797.00 | | | 157 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 386 908.00 | | | 13 386 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 797.00 | | | 157 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 130 437.00 | | | 16 130 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 130 437.00 | | | 16 130 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588 664.00 | | | 6 588 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592 935.00 | | | 6 592 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 537 502.00 | | | 9 537 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 135 773.00 | | | 16 135 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 337.00 | | | 7 358 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 777 436.00 | | | 8 777 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588 664.00 | | | 6 588 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 588 664.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 588 664.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588 664.00 | | | 6 588 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 623 641.00 | | | 623 641.00 |
ST Autres comptes | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
ZE Dividendes | 1 562 747.00 | | | 1 562 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 807.00 | | | 630 807.00 |