| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 771.00 | 13 648.00 | 20 123.00 | 33 771.00 |
040 Immobilisations financières | 693 492.00 | 416 532.00 | 276 960.00 | 693 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 825.00 | 431 742.00 | 297 082.00 | 728 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
110 Total général Actif | 765 560.00 | 431 742.00 | 333 818.00 | 765 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 548.00 | 175 422.00 | | 162 548.00 |
230 Autres produits | 5 656.00 | 1 009.00 | | 5 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 204.00 | 176 430.00 | | 168 204.00 |
242 Autres charges externes. | 29 448.00 | 52 666.00 | | 29 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 003.00 | 3 868.00 | | 10 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 927.00 | 80 128.00 | | 74 927.00 |
252 Charges sociales | 27 949.00 | 29 526.00 | | 27 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 190.00 | 7 423.00 | | 10 190.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 521.00 | 173 653.00 | | 152 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 683.00 | 2 778.00 | | 15 683.00 |
280 Produits financiers | 81 788.00 | 81 140.00 | | 81 788.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 480.00 | | |
294 Charges financières | 204 272.00 | 90 619.00 | | 204 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 231.00 | 19 746.00 | | 6 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 136.00 | -9 968.00 | | -114 136.00 |