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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 710.00 | 2 091.00 | 1 891 618.00 | 1 893 710.00 |
BZ Autres créances | 145 869.00 | | 145 869.00 | 145 869.00 |
CF Disponibilités | 307 605.00 | | 307 605.00 | 307 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 186.00 | 2 091.00 | 2 345 094.00 | 2 347 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 186.00 | 2 091.00 | 2 345 094.00 | 2 347 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 081.00 | | | 372 081.00 |
DH Report à nouveau | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
DL TOTAL (I) | 485 428.00 | | | 485 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 337.00 | | | 1 471 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 327.00 | | | 388 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 665.00 | | | 1 859 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 094.00 | | | 2 345 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 665.00 | | | 1 859 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 377 804.00 | 134 083.00 | 6 511 888.00 | 6 377 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 804.00 | 134 083.00 | 6 511 888.00 | 6 377 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 387 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 32 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 312.00 | | | 6 517 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 190.00 | | | 6 449 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | 1 994.00 | 5 422.00 | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 1 994.00 | 5 422.00 | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | 1 994.00 | 5 422.00 | 5 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994.00 | 5 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 337.00 | 1 471 337.00 | | 1 471 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 200.00 | 1 891 200.00 | | 1 891 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 580.00 | 2 039 580.00 | | 2 039 580.00 |
VW T.V.A. | 386 890.00 | 386 890.00 | | 386 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 665.00 | 1 859 665.00 | | 1 859 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244 308.00 | | | 1 244 308.00 |
ST Autres comptes | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YT Sous‐traitance | 5 127 150.00 | | | 5 127 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275 560.00 | | | 1 275 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 387 942.00 | | | 6 387 942.00 |