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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 062.00 | 95 808.00 | 46 254.00 | 142 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 161.00 | 96 707.00 | 103 454.00 | 200 161.00 |
BT Marchandises | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 255 578.00 | | 255 578.00 | 255 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 056.00 | | 342 056.00 | 342 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 217.00 | 96 707.00 | 445 510.00 | 542 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 573.00 | 97 521.00 | | 106 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 238.00 | 49 051.00 | | 32 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461.00 | 4 625.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 147 522.00 | 159 448.00 | | 147 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 270.00 | 132 579.00 | | 111 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 617.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 488.00 | 154 620.00 | | 99 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 118.00 | 85 059.00 | | 77 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 988.00 | 372 875.00 | | 297 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 510.00 | 532 323.00 | | 445 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 161.00 | | | 200 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 283.00 | 24 424.00 | | 72 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 384.00 | 24 424.00 | | 71 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 270.00 | 87 634.00 | 23 636.00 | 111 270.00 |
VI Groupe et associés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 092.00 | 70 892.00 | 2 200.00 | 73 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 988.00 | 274 351.00 | 23 636.00 | 297 988.00 |