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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 334.00 | 2 069.00 | 4 265.00 | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 142.00 | 144 395.00 | 201 747.00 | 346 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 211.00 | 146 464.00 | 206 747.00 | 353 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 743.00 | 320.00 | 180 423.00 | 180 743.00 |
BZ Autres créances | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CF Disponibilités | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 175.00 | 320.00 | 372 855.00 | 373 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 386.00 | 146 784.00 | 579 603.00 | 726 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 1 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 70 350.00 | 46 184.00 | | 70 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 876.00 | 38 166.00 | | 97 876.00 |
DL TOTAL (I) | 250 726.00 | 160 350.00 | | 250 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 225.00 | 212 484.00 | | 176 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 835.00 | 8 524.00 | | 27 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 9 983.00 | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 702.00 | 56 413.00 | | 106 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 877.00 | 287 404.00 | | 328 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 603.00 | 447 754.00 | | 579 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 338.00 | | 57 381.00 | 296 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 353 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 352 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 903.00 | | 57 081.00 | 295 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 300.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 789.00 | 70 960.00 | 285.00 | 75 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 70 960.00 | 285.00 | 75 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 225.00 | 73 465.00 | 102 760.00 | 176 225.00 |
VI Groupe et associés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 988.00 | 236 553.00 | 435.00 | 236 988.00 |
VW T.V.A. | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 877.00 | 226 118.00 | 102 760.00 | 328 877.00 |