| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 556.00 | 66 716.00 | 106 839.00 | 173 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 432.00 | 66 716.00 | 142 716.00 | 209 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 441.00 | | 3 558 441.00 | 3 558 441.00 |
BZ Autres créances | 3 999 471.00 | | 3 999 471.00 | 3 999 471.00 |
CF Disponibilités | 2 656 173.00 | | 2 656 173.00 | 2 656 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 236 910.00 | | 10 236 910.00 | 10 236 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 848.00 | 66 716.00 | 10 381 131.00 | 10 447 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 697 280.00 | | | 3 697 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 250.00 | 25 899.00 | | 641 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479 818.00 | 1 015 350.00 | | 3 479 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 068.00 | 1 052 250.00 | | 4 132 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 506.00 | 11 541.00 | | 1 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506.00 | 11 541.00 | | 1 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 048.00 | 187 798.00 | | 83 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 236.00 | 26 064.00 | | 24 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 191.00 | 1 795 882.00 | | 5 087 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 339.00 | 485 326.00 | | 1 042 339.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 7 108.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 337.00 | 2 502 262.00 | | 6 239 337.00 |
ED (V) | 8 221.00 | 15 542.00 | | 8 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 131.00 | 3 581 594.00 | | 10 381 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 239 336.00 | 2 419 495.00 | | 6 239 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 570.00 | 20 055 310.00 | 21 183 880.00 | 1 128 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 570.00 | 20 055 310.00 | 21 183 880.00 | 1 128 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 380 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 453 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 144.00 | |
GE Autres charges | | | 200 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 990 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 501 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 1 000.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 178.00 | 1 000.00 | | 11 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 178.00 | 1 693.00 | | 11 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | -693.00 | | -10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 116.00 | 393 954.00 | | 1 011 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 502 380.00 | 6 729 142.00 | | 21 502 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 022 562.00 | 5 713 792.00 | | 18 022 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479 818.00 | 1 015 350.00 | | 3 479 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 684.00 | | 119 248.00 | 92 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 209 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 274.00 | | 91 281.00 | 82 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | 27 967.00 | 7 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 073.00 | 27 144.00 | 2 500.00 | 42 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 573.00 | 27 144.00 | | 39 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 541.00 | 1 506.00 | 11 541.00 | 11 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 541.00 | 1 506.00 | 11 541.00 | 11 541.00 |
UG ‐ Financières | | 1 506.00 | 11 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 191.00 | 5 087 191.00 | | 5 087 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 209.00 | 214 209.00 | | 214 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617 161.00 | 617 161.00 | | 617 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 558 441.00 | 3 558 441.00 | | 3 558 441.00 |
VB T. V. A. | 276 594.00 | 276 594.00 | | 276 594.00 |
VC Groupe et associés | 3 717 665.00 | 20 385.00 | 3 697 280.00 | 3 717 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
VP Divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614 951.00 | 3 881 794.00 | 3 733 157.00 | 7 614 951.00 |
VW T.V.A. | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 101.00 | 6 215 101.00 | | 6 215 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 267.00 | 4 669.00 | | 10 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 556.00 | 2 724.00 | | 96 556.00 |
ST Autres comptes | 1 697 542.00 | 674 394.00 | | 1 697 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 537.00 | 84 963.00 | | 137 537.00 |
YT Sous‐traitance | 13 521 602.00 | 3 857 936.00 | | 13 521 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 714.00 | 1 319.00 | | 44 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 981.00 | 5 988.00 | | 54 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 814.00 | 254 082.00 | | 251 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 650.00 | 410 601.00 | | 41 650.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 453 238.00 | 4 620 016.00 | | 15 453 238.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |