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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 304.00 | 7 832.00 | 472.00 | 8 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 144.00 | 7 832.00 | 147 313.00 | 155 144.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | 2 000.00 | 3 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 052.00 | 2 000.00 | 9 052.00 | 11 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 196.00 | 9 832.00 | 156 365.00 | 166 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | -168.00 | | -135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 388.00 | 365.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 292.00 | 148 092.00 | | 146 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 286.00 | | 568.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 14 153.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 977.00 | 162 531.00 | | 155 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 365.00 | 162 897.00 | | 156 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478.00 | 4 467.00 | | 4 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 861.00 | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 861.00 | | 6 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 146 292.00 | 146 292.00 | | 146 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |