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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 715.00 | 10 700.00 | 34 015.00 | 44 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
072 Créances – Autres | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
084 Disponibilités | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
110 Total général Actif | 140 004.00 | 10 700.00 | 129 304.00 | 140 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 736.00 | 127 709.00 | | 133 736.00 |
222 Production stockée | | -15 581.00 | | |
230 Autres produits | 701.00 | 5.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 437.00 | 112 134.00 | | 134 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 216.00 | 15 439.00 | | 7 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 164.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 013.00 | 47 972.00 | | 50 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 225.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 327.00 | 31 791.00 | | 43 327.00 |
252 Charges sociales | 21 128.00 | 15 586.00 | | 21 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 797.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 700.00 | | |
262 Autres charges | 5 831.00 | 573.00 | | 5 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 399.00 | 117 246.00 | | 128 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 038.00 | -5 112.00 | | 6 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 038.00 | -6 739.00 | | 6 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |