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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 743.00 | 91 663.00 | 1 081.00 | 92 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 3 465.00 | 7 008.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 304.00 | 128 186.00 | 44 118.00 | 172 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 892.00 | 231 612.00 | 56 280.00 | 287 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 765.00 | 145 137.00 | 866 628.00 | 1 011 765.00 |
BZ Autres créances | 242 112.00 | | 242 112.00 | 242 112.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 620.00 | 145 137.00 | 1 120 483.00 | 1 265 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 512.00 | 376 750.00 | 1 176 763.00 | 1 553 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -666 350.00 | -322 455.00 | | -666 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 140.00 | -343 895.00 | | -271 140.00 |
DL TOTAL (I) | -915 704.00 | -644 565.00 | | -915 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 1 062.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 528.00 | 483 140.00 | | 213 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 984.00 | 12 037.00 | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 573.00 | 753 283.00 | | 1 257 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 642.00 | 188 086.00 | | 219 642.00 |
EA Autres dettes | 50 952.00 | 71 827.00 | | 50 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 711.00 | 371 070.00 | | 331 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 467.00 | 1 880 503.00 | | 2 092 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 763.00 | 1 241 938.00 | | 1 176 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 441.00 | | 1 059 441.00 | 1 059 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 441.00 | | 1 059 441.00 | 1 059 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 137.00 | |
GE Autres charges | | | 11 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 3 551.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 9 551.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -9 551.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 828.00 | 1 349 940.00 | | 1 480 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 968.00 | 1 693 834.00 | | 1 751 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 140.00 | -343 895.00 | | -271 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 968.00 | | 29 594.00 | 270 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 669.00 | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 669.00 | 287 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 183.00 | | 29 594.00 | 153 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 683.00 | 16 929.00 | | 214 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 263.00 | 1 400.00 | | 90 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 121.00 | 15 530.00 | | 116 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 602.00 | 145 137.00 | 64 602.00 | 64 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 602.00 | 145 137.00 | 64 602.00 | 64 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 602.00 | 145 137.00 | 70 602.00 | 70 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 573.00 | 1 257 573.00 | | 1 257 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 711.00 | 331 711.00 | | 331 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 866 628.00 | 866 628.00 | | 866 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
VB T. V. A. | 240 176.00 | 240 176.00 | | 240 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 213 528.00 | 213 528.00 | | 213 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 244.00 | 1 264 171.00 | 4 073.00 | 1 268 244.00 |
VW T.V.A. | 146 009.00 | 146 009.00 | | 146 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 483.00 | 2 074 483.00 | | 2 074 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |