| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AB Frais d’établissement | 566 999.00 | 378 135.00 | 188 864.00 | 566 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 205.00 | 29 932.00 | 95 273.00 | 125 205.00 |
AN Terrains | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AP Constructions | 4 750 000.00 | 664 947.00 | 4 085 053.00 | 4 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 204.00 | 1 073 014.00 | 5 194 191.00 | 6 267 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 790.00 | 1 073 014.00 | 5 229 777.00 | 6 302 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 878.00 | | | -532 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 393.00 | | | -147 393.00 |
DL TOTAL (I) | -670 270.00 | | | -670 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 234 939.00 | | | 234 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 224.00 | | | 1 212 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415 000.00 | | | 4 415 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 047.00 | | | 5 900 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 777.00 | | | 5 229 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 202.00 | | | 4 423 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 315.00 | | 333 315.00 | 333 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 315.00 | | 333 315.00 | 333 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 319.00 | | | 333 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 712.00 | | | 480 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 393.00 | | | -147 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 204.00 | | | 6 267 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 999.00 | | | 566 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 267 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575 000.00 | | | 5 575 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 572.00 | 316 442.00 | | 756 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 735.00 | 113 400.00 | | 264 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 390.00 | 8 542.00 | | 21 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 447.00 | 194 500.00 | | 470 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 234 939.00 | | 234 939.00 | 234 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 224.00 | | 1 212 224.00 | 1 212 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 415 000.00 | 4 415 000.00 | | 4 415 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 365.00 | 4 423 202.00 | 1 447 163.00 | 5 870 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 496.00 | | | 17 496.00 |