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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 247.00 | 240 188.00 | 75 058.00 | 315 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 247.00 | 240 188.00 | 125 058.00 | 365 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 063.00 | | 163 063.00 | 163 063.00 |
072 Créances – Autres | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
084 Disponibilités | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 698.00 | | 239 698.00 | 239 698.00 |
110 Total général Actif | 604 945.00 | 240 188.00 | 364 756.00 | 604 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 161.00 | 561 595.00 | | 634 161.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 8 896.00 | 11 979.00 | | 8 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 058.00 | 573 574.00 | | 643 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 865.00 | 127 941.00 | | 162 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 765.00 | -762.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 121 143.00 | 136 372.00 | | 121 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 2 178.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 196.00 | 168 308.00 | | 210 196.00 |
252 Charges sociales | 42 450.00 | 24 151.00 | | 42 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 002.00 | 60 396.00 | | 40 002.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7 968.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 240.00 | 526 555.00 | | 579 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 818.00 | 47 019.00 | | 63 818.00 |
280 Produits financiers | 562.00 | 389.00 | | 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 771.00 | 600.00 | | 2 771.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 814.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 309.00 | 944.00 | | 2 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 931.00 | | 6 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 779.00 | 45 318.00 | | 57 779.00 |