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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 478.00 | 161 611.00 | 19 867.00 | 181 478.00 |
AP Constructions | 601 901.00 | 11 755.00 | 590 146.00 | 601 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756 614.00 | 9 011 529.00 | 3 745 085.00 | 12 756 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 131.00 | 569 081.00 | 275 050.00 | 844 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 106.00 | | 1 152 106.00 | 1 152 106.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 659 104.00 | 9 753 977.00 | 5 905 127.00 | 15 659 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088 042.00 | 56 399.00 | 6 031 642.00 | 6 088 042.00 |
BN En cours de production de biens | 2 516 670.00 | | 2 516 670.00 | 2 516 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812 269.00 | | 7 812 269.00 | 7 812 269.00 |
BZ Autres créances | 1 775 289.00 | | 1 775 289.00 | 1 775 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 088.00 | | 1 001 088.00 | 1 001 088.00 |
CF Disponibilités | 5 108 839.00 | | 5 108 839.00 | 5 108 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052 761.00 | | 1 052 761.00 | 1 052 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 354 960.00 | 56 399.00 | 25 298 560.00 | 25 354 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 014 064.00 | 9 810 376.00 | 31 203 687.00 | 41 014 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 862.00 | 1 655 119.00 | | 2 165 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 850.00 | 510 742.00 | | 2 360 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 170 522.00 | 720 215.00 | | 1 170 522.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386 338.00 | 1 191 695.00 | | 2 386 338.00 |
DL TOTAL (I) | 14 683 573.00 | 10 677 772.00 | | 14 683 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342 015.00 | 4 977 304.00 | | 6 342 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 488.00 | 10 913.00 | | 12 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 237.00 | 2 982 803.00 | | 6 982 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111 786.00 | 1 334 011.00 | | 3 111 786.00 |
EA Autres dettes | 59 272.00 | 86 276.00 | | 59 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 314.00 | 28 459.00 | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 520 114.00 | 9 419 769.00 | | 16 520 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 203 687.00 | 20 097 541.00 | | 31 203 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 893 791.00 | | | 11 893 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 293.00 | 485 435.00 | 1 396 728.00 | 911 293.00 |
FD Production vendue biens | 30 377 066.00 | 199 988.00 | 30 577 054.00 | 30 377 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 288 359.00 | 685 423.00 | 31 973 782.00 | 31 288 359.00 |
FM Production stockée | | | 1 040 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 157 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 647 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 014 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 542 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -24 206.00 | 40 899.00 | | -24 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 493.00 | 339 120.00 | | 316 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 905.00 | 299 529.00 | | 300 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 192.00 | 679 549.00 | | 593 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 572.00 | 94 280.00 | | 47 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495 548.00 | 194 620.00 | | 1 495 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 120.00 | 306 997.00 | | 1 543 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949 928.00 | 372 552.00 | | -949 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 352.00 | | | 347 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 756.00 | 65 036.00 | | 956 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 776 095.00 | 20 469 882.00 | | 33 776 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 415 244.00 | 19 959 139.00 | | 31 415 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 850.00 | 510 742.00 | | 2 360 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 512 837.00 | | 4 627 188.00 | 13 512 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 400.00 | 1 259 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 143 682.00 | 2 480 922.00 | 13 515 421.00 | 2 143 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 682.00 | 2 145 522.00 | 12 074 155.00 | 2 143 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 892.00 | | 9 585.00 | 171 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948 758.00 | | 4 414 603.00 | 11 948 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 187.00 | | 203 000.00 | 1 392 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 087.00 | 1 338 480.00 | 1 590.00 | 8 417 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 309.00 | 16 302.00 | | 145 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271 778.00 | 1 322 178.00 | 1 590.00 | 8 271 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 495 549.00 | 300 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 237.00 | 6 982 237.00 | | 6 982 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 226.00 | 1 498 226.00 | | 1 498 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 471.00 | 423 471.00 | | 423 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895 180.00 | 895 180.00 | | 895 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 106.00 | | 1 152 106.00 | 1 152 106.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 5.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 812 269.00 | 7 812 269.00 | | 7 812 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 342 015.00 | 1 715 692.00 | 3 993 048.00 | 6 342 015.00 |
VI Groupe et associés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 480 000.00 | | | 3 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118 589.00 | | | 2 118 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 674.00 | 1 441 674.00 | | 1 441 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052 761.00 | 1 052 761.00 | | 1 052 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 896 107.00 | 10 640 320.00 | 1 255 787.00 | 11 896 107.00 |
VW T.V.A. | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 520 114.00 | 11 893 791.00 | 3 993 048.00 | 16 520 114.00 |