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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 996.00 | 1 313.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 3 140.00 | 2 241.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811.00 | 4 697.00 | 5 114.00 | 9 811.00 |
BT Marchandises | 347 446.00 | | 347 446.00 | 347 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
BZ Autres créances | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 200 936.00 | | 200 936.00 | 200 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 076.00 | | 650 076.00 | 650 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 886.00 | 4 697.00 | 655 190.00 | 659 886.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 840.00 | | | 157 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
DL TOTAL (I) | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
EA Autres dettes | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 750.00 | | | 339 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 190.00 | | | 655 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 750.00 | | | 339 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190.00 | | 4 620.00 | 5 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | | 3 260.00 | 4 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 360.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941.00 | 1 755.00 | | 2 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 1 755.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VB T. V. A. | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 054.00 | 101 694.00 | 1 360.00 | 103 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 750.00 | 339 750.00 | | 339 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
ST Autres comptes | 442 650.00 | | | 442 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
YT Sous‐traitance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 367.00 | | | 336 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 766.00 | | | 500 766.00 |