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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 291.00 | | 172 291.00 | 172 291.00 |
AP Constructions | 2 822 810.00 | 491 521.00 | 2 331 289.00 | 2 822 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 711.00 | 29 379.00 | 23 332.00 | 52 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 522 503.00 | 520 900.00 | 8 001 603.00 | 8 522 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 493 690.00 | | 493 690.00 | 493 690.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 145.00 | | 494 145.00 | 494 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 648.00 | 520 900.00 | 8 495 748.00 | 9 016 648.00 |
CU Autres participations | 5 474 691.00 | | 5 474 691.00 | 5 474 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 259.00 | 69 728.00 | | 70 259.00 |
DG Autres réserves | 1 017 786.00 | 1 007 694.00 | | 1 017 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189.00 | 10 623.00 | | -189.00 |
DK Provisions réglementées | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 546.00 | 2 710 735.00 | | 2 710 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743 905.00 | 5 559 777.00 | | 5 743 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 9 917.00 | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | 11 904.00 | | 32 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 202.00 | 5 581 598.00 | | 5 785 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 748.00 | 8 292 334.00 | | 8 495 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 202.00 | 1 688 598.00 | | 1 892 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 874.00 | | 353 874.00 | 353 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 874.00 | | 353 874.00 | 353 874.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 147.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 147.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 147.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -781.00 | -10 941.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 971.00 | 375 707.00 | | 356 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 160.00 | 365 084.00 | | 357 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189.00 | 10 623.00 | | -189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522 503.00 | | | 8 522 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 522 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 812.00 | | | 3 047 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474 691.00 | | | 5 474 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 091.00 | 167 809.00 | 520 900.00 | 353 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 091.00 | 167 809.00 | 520 900.00 | 353 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 053 520.00 | 160 520.00 | 3 788 000.00 | 4 053 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 877.00 | 1 671 877.00 | | 1 671 877.00 |
VI Groupe et associés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 690.00 | 493 690.00 | | 493 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 690.00 | 493 690.00 | | 493 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 202.00 | 1 892 202.00 | 3 788 000.00 | 5 785 202.00 |