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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 500.00 | 18 365.00 | 61 135.00 | 79 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 412 569.00 | | 1 412 569.00 | 1 412 569.00 |
AN Terrains | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 4 244 792.00 | 242 585.00 | 4 002 207.00 | 4 244 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 475.00 | 196 923.00 | 225 552.00 | 422 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 422.00 | 56 592.00 | 521 830.00 | 578 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 207 917.00 | 514 465.00 | 6 693 452.00 | 7 207 917.00 |
BT Marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 109 083.00 | | 109 083.00 | 109 083.00 |
CF Disponibilités | 342 387.00 | | 342 387.00 | 342 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 632.00 | | 460 632.00 | 460 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 549.00 | 514 465.00 | 7 154 085.00 | 7 668 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 545.00 | 914 545.00 | | 914 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 674 703.00 | 1 674 703.00 | | 1 674 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | -173 207.00 | -336 454.00 | | -173 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 215.00 | 163 247.00 | | 197 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 632.00 | 2 416 417.00 | | 2 613 632.00 |
DP Provisions pour risques | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 286.00 | 3 723 833.00 | | 3 754 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 868.00 | 392 432.00 | | 297 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 546.00 | 298 846.00 | | 321 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 472.00 | 56 349.00 | | 62 472.00 |
EA Autres dettes | 49 167.00 | 38 813.00 | | 49 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 835.00 | 4 511 769.00 | | 4 486 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 085.00 | 6 981 804.00 | | 7 154 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 026.00 | 1 120 631.00 | | 1 127 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 522.00 | | 2 079 522.00 | 2 079 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 522.00 | | 2 079 522.00 | 2 079 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 672.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 717.00 | -672.00 | | 7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 766.00 | 1 967 517.00 | | 2 090 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 551.00 | 1 804 270.00 | | 1 893 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 215.00 | 163 247.00 | | 197 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 728.00 | | 540 383.00 | 6 674 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194.00 | 7 207 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 194.00 | 5 715 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 069.00 | | | 1 492 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 500.00 | | 540 383.00 | 5 182 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 941.00 | 185 542.00 | 4 019.00 | 332 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741.00 | 6 624.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 200.00 | 178 918.00 | 4 019.00 | 321 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 546.00 | 321 546.00 | | 321 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 390.00 | 390 581.00 | 1 712 635.00 | 3 750 390.00 |
VI Groupe et associés | 297 466.00 | 297 466.00 | | 297 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 448.00 | | | 368 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 083.00 | 111 924.00 | 159.00 | 112 083.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 835.00 | 1 127 026.00 | 1 712 635.00 | 4 486 835.00 |