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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 953.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 358.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 569.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 678.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 415 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 452 154.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 516.00 | 283 554.00 | | 269 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 258.00 | 25 962.00 | | 38 258.00 |
DL TOTAL (I) | 313 274.00 | 315 016.00 | | 313 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447.00 | 21 171.00 | | 9 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 195.00 | 779.00 | | 33 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 76 924.00 | | 44 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 238.00 | 59 917.00 | | 50 238.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 880.00 | 158 790.00 | | 138 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 154.00 | 473 806.00 | | 452 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 037.00 | | 13 727.00 | 133 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 126 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 410.00 | 126 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 037.00 | | 13 727.00 | 133 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 507.00 | 19 240.00 | 20 346.00 | 90 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 507.00 | 19 240.00 | 20 346.00 | 90 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
UX Autres créances clients | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 446.00 | 7 550.00 | 1 896.00 | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 345.00 | 238 345.00 | | 238 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 880.00 | 136 984.00 | 1 896.00 | 138 880.00 |