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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 204.00 | 13 796.00 | 7 408.00 | 21 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 598.00 | 55 152.00 | 27 446.00 | 82 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 131.00 | 173 485.00 | 44 646.00 | 218 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 337.00 | 242 433.00 | 411 905.00 | 654 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 965 312.00 | | 965 312.00 | 965 312.00 |
CF Disponibilités | 457 301.00 | | 457 301.00 | 457 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 812.00 | | 1 465 812.00 | 1 465 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 150.00 | 242 433.00 | 1 877 717.00 | 2 120 150.00 |
CU Autres participations | 332 100.00 | | 332 100.00 | 332 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 252 082.00 | 1 128 053.00 | | 1 252 082.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 049.00 | 446 028.00 | | 463 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 381.00 | 1 582 332.00 | | 1 723 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 041.00 | 145 858.00 | | 96 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 3 636.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 5 712.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 579.00 | 32 617.00 | | 50 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 336.00 | 187 823.00 | | 154 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 717.00 | 1 770 155.00 | | 1 877 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 757.00 | | 65 581.00 | 588 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 353.00 | | 5 581.00 | 316 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 405.00 | | 60 000.00 | 272 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 303.00 | 19 130.00 | | 223 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 303.00 | 19 130.00 | | 223 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 964 391.00 | 964 391.00 | | 964 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 041.00 | 50 016.00 | 46 025.00 | 96 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 817.00 | 1 008 817.00 | | 1 008 817.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 336.00 | 108 311.00 | 46 025.00 | 154 336.00 |