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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 8 949.00 | 7 745.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 186.00 | 16 631.00 | 2 555.00 | 19 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 881.00 | 25 580.00 | 10 301.00 | 35 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 798.00 | 25 580.00 | 55 218.00 | 80 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 690.00 | -1 424.00 | | -2 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | -1 265.00 | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 30 227.00 | 25 224.00 | | 30 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 510.00 | 18 362.00 | | 15 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 683.00 | | 4 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 2 205.00 | | 4 767.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 990.00 | 21 252.00 | | 24 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 218.00 | 46 476.00 | | 55 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 152.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 152.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -152.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | -135.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 182.00 | 59 677.00 | | 97 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 179.00 | 60 943.00 | | 92 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | -1 265.00 | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 780.00 | 6 800.00 | | 18 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 780.00 | 6 800.00 | | 18 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |