| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AP Constructions | 1 157.00 | 174.00 | 984.00 | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 534.00 | 4 736.00 | 10 797.00 | 15 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176.00 | 4 220.00 | 6 956.00 | 11 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 554.00 | 10 541.00 | 19 013.00 | 29 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 590.00 | 10 541.00 | 52 049.00 | 62 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 29 198.00 | 18 062.00 | | 29 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 078.00 | 11 136.00 | | -17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 18 720.00 | 35 798.00 | | 18 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 309.00 | 2 147.00 | | 15 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 432.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 7 717.00 | | 9 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 589.00 | 5 146.00 | | 7 589.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 329.00 | 15 442.00 | | 33 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 049.00 | 51 240.00 | | 52 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 646.00 | 14 324.00 | | 23 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 840.00 | | 166 840.00 | 166 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 840.00 | | 166 840.00 | 166 840.00 |
FM Production stockée | | | -8 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 177.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 9 672.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -200.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 908.00 | 177 999.00 | | 159 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 986.00 | 166 863.00 | | 176 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 078.00 | 11 136.00 | | -17 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | 6 821.00 | | 6 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 955.00 | | 18 019.00 | 11 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 29 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 27 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | | 18 019.00 | 10 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438.00 | 5 522.00 | 419.00 | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 5 522.00 | 419.00 | 4 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 309.00 | 5 626.00 | 9 683.00 | 15 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 588.00 | 24 488.00 | 100.00 | 24 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 329.00 | 23 646.00 | 9 683.00 | 33 329.00 |