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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 189 351.00 | | 189 351.00 | 189 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 138.00 | | 314 138.00 | 314 138.00 |
CF Disponibilités | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 400.00 | | 576 400.00 | 576 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 400.00 | | 5 576 400.00 | 5 576 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 539 274.00 | 3 303 959.00 | | 3 539 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 650.00 | 415 515.00 | | 363 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 924.00 | 3 814 474.00 | | 3 997 924.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 303 823.00 | 1 584 899.00 | | 1 303 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 786.00 | 84 300.00 | | 111 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 134.00 | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 482.00 | 75 589.00 | | 151 482.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 476.00 | 1 751 923.00 | | 1 578 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 400.00 | 5 566 397.00 | | 5 576 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 796.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 22 995.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | -2 998.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 039.00 | 951 536.00 | | 885 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 389.00 | 536 021.00 | | 521 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 650.00 | 415 515.00 | | 363 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 824.00 | 285 125.00 | 1 018 698.00 | 1 303 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 304.00 | 191 304.00 | | 191 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 304.00 | 191 304.00 | | 191 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 476.00 | 559 778.00 | 1 018 698.00 | 1 578 476.00 |