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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 918.00 | | 252 918.00 | 252 918.00 |
CU Autres participations | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 747.00 | 8 145.00 | | 10 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 704.00 | 2 602.00 | | -4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142.00 | 11 847.00 | | 7 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 959.00 | 229 628.00 | | 244 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817.00 | 2 207.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 776.00 | 236 083.00 | | 245 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 918.00 | 247 930.00 | | 252 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -65.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 2 207.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680.00 | 2 375.00 | | 9 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 704.00 | 2 602.00 | | -4 704.00 |