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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 6 134.00 | 3 667.00 | 9 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 300.00 | 6 134.00 | 46 167.00 | 52 300.00 |
060 Stock marchandises | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
110 Total général Actif | 155 326.00 | 6 134.00 | 149 192.00 | 155 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 636.00 | 103 113.00 | | 130 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 907.00 | 13 821.00 | | 37 907.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | 2.00 | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 550.00 | 116 936.00 | | 172 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 305.00 | 46 118.00 | | 83 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 776.00 | 5 386.00 | | -9 776.00 |
242 Autres charges externes. | 35 770.00 | 24 120.00 | | 35 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 802.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 393.00 | 22 239.00 | | 21 393.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | 1 202.00 | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 1 558.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 526.00 | 101 424.00 | | 132 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 024.00 | 15 512.00 | | 40 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 028.00 | 388.00 | | 6 028.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 310.00 | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 428.00 | 15 577.00 | | 44 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 823.00 | | | 11 823.00 |