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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247.00 | 1 948.00 | 2 299.00 | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 413.00 | 68 856.00 | 57 557.00 | 126 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 499.00 | 71 330.00 | 951 169.00 | 1 022 499.00 |
BT Marchandises | 153 433.00 | | 153 433.00 | 153 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CF Disponibilités | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 303.00 | | 368 303.00 | 368 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 802.00 | 71 330.00 | 1 319 472.00 | 1 390 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 639 757.00 | | | 639 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
DL TOTAL (I) | 747 961.00 | | | 747 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 136.00 | | | 332 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 511.00 | | | 130 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 512.00 | | | 571 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 472.00 | | | 1 319 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 061.00 | | | 320 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 860.00 | | 35 638.00 | 986 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 525.00 | | | 889 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | | 35 638.00 | 95 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 083.00 | 12 246.00 | | 59 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 558.00 | 12 246.00 | | 58 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 136.00 | 80 685.00 | 251 451.00 | 332 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 182.00 | 76 022.00 | 2 160.00 | 78 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 512.00 | 320 061.00 | 251 451.00 | 571 512.00 |