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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 5 974.00 | 1 831.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 656.00 | 62 450.00 | 36 205.00 | 98 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 115.00 | 68 424.00 | 40 691.00 | 109 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 533.00 | 5 251.00 | 130 282.00 | 135 533.00 |
BZ Autres créances | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CF Disponibilités | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 434.00 | 5 251.00 | 377 183.00 | 382 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 549.00 | 73 676.00 | 417 874.00 | 491 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 229.00 | | | 362 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 874.00 | | | 417 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 736.00 | | 2 279.00 | 123 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 900.00 | | 109 115.00 | 16 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | | 106 460.00 | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 106.00 | | 2 254.00 | 121 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 25.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 126.00 | 12 715.00 | 417.00 | 56 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 126.00 | 12 715.00 | 417.00 | 56 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 986.00 | 12 577.00 | 33 409.00 | 45 986.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 938.00 | 204 283.00 | 2 655.00 | 206 938.00 |
VW T.V.A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 434.00 | 172 025.00 | 33 409.00 | 205 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
ST Autres comptes | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YT Sous‐traitance | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 505.00 | | | 114 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 501.00 | | | 225 501.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |