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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 116.00 | 11 766.00 | 25 350.00 | 37 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 116.00 | 11 766.00 | 25 350.00 | 37 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
072 Créances – Autres | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
084 Disponibilités | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
110 Total général Actif | 115 415.00 | 11 766.00 | 103 649.00 | 115 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 946.00 | 144 666.00 | | 201 946.00 |
222 Production stockée | 27 250.00 | 14 250.00 | | 27 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 196.00 | 161 948.00 | | 229 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 140.00 | 12 264.00 | | 8 140.00 |
242 Autres charges externes. | 166 332.00 | 105 788.00 | | 166 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 1 665.00 | | 1 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 935.00 | 17 496.00 | | 23 935.00 |
252 Charges sociales | 13 962.00 | 7 292.00 | | 13 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 883.00 | 7 920.00 | | 6 883.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 201.00 | 152 427.00 | | 221 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 995.00 | 9 520.00 | | 7 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 176.00 | 119.00 | | 9 176.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 469.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 245.00 | 3 720.00 | | 12 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 232.00 | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 539.00 | 4 220.00 | | 3 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |