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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 699.00 | | 287 699.00 | 287 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 009.00 | | 635 009.00 | 635 009.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 335.00 | | 644 335.00 | 644 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
CU Autres participations | 288 639.00 | | 288 639.00 | 288 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 800.00 | 301 800.00 | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 366.00 | 19 251.00 | | 45 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 337.00 | 26 115.00 | | -7 337.00 |
DK Provisions réglementées | 2 433.00 | 2 044.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 351 062.00 | 358 009.00 | | 351 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 825.00 | 277 298.00 | | 291 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 450.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 273.00 | 280 749.00 | | 293 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 335.00 | 638 759.00 | | 644 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 273.00 | 280 749.00 | | 293 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 825.00 | | | 291 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | 3 397.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 3 397.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 5 500.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | 485.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 5 985.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -2 588.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523.00 | 40 837.00 | | 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860.00 | 14 722.00 | | 7 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 337.00 | 26 115.00 | | -7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 529.00 | | 58 670.00 | 576 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 347 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 635 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 699.00 | | | 287 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 830.00 | | 58 670.00 | 288 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 044.00 | 389.00 | | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 389.00 | | 2 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VI Groupe et associés | 291 825.00 | 291 825.00 | | 291 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 273.00 | 293 273.00 | | 293 273.00 |