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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 306.00 | 13 943.00 | 14 363.00 | 28 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 806.00 | 13 943.00 | 17 863.00 | 31 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
110 Total général Actif | 120 714.00 | 13 943.00 | 106 771.00 | 120 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 888.00 | 115 615.00 | | 125 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 827.00 | 284.00 | | 6 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 215.00 | 117 149.00 | | 134 215.00 |
242 Autres charges externes. | 46 246.00 | 32 183.00 | | 46 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | 11 105.00 | | 8 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 500.00 | 48 000.00 | | 43 500.00 |
252 Charges sociales | 22 937.00 | 25 022.00 | | 22 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 036.00 | 3 918.00 | | 5 036.00 |
262 Autres charges | 2 344.00 | 4 189.00 | | 2 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 231.00 | 124 417.00 | | 128 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 983.00 | -7 268.00 | | 5 983.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 350.00 | | |
294 Charges financières | 176.00 | 46.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 888.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 448.00 | -1 794.00 | | 5 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |