| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 862.00 | 195.00 | 668.00 | 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 017.00 | 4 261.00 | 27 756.00 | 32 017.00 |
040 Immobilisations financières | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 651.00 | 4 456.00 | 105 195.00 | 109 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
072 Créances – Autres | 430 846.00 | | 430 846.00 | 430 846.00 |
084 Disponibilités | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 535.00 | | 654 535.00 | 654 535.00 |
110 Total général Actif | 764 187.00 | 4 456.00 | 759 730.00 | 764 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 733.00 | 86 931.00 | | 121 733.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 4 823.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 923.00 | 91 755.00 | | 121 923.00 |
242 Autres charges externes. | 74 431.00 | 67 684.00 | | 74 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 3 038.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 707.00 | 88 220.00 | | 79 707.00 |
252 Charges sociales | 15 379.00 | 11 174.00 | | 15 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | 390.00 | | 4 066.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 928.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 793.00 | 172 433.00 | | 176 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 869.00 | -80 678.00 | | -54 869.00 |
280 Produits financiers | 14 620.00 | 2 604.00 | | 14 620.00 |
290 Produits exceptionnels | | 221 908.00 | | |
294 Charges financières | 1 840.00 | 2 184.00 | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 458.00 | 73 663.00 | | 21 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 549.00 | 67 988.00 | | -63 549.00 |