| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 1 930.00 | 198.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 025.00 | 16 775.00 | 7 250.00 | 24 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 438.00 | 21 990.00 | 7 448.00 | 29 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | 655.00 | 5 392.00 | 6 047.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 241.00 | 655.00 | 34 586.00 | 35 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 679.00 | 22 645.00 | 42 034.00 | 64 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 849.00 | 16 901.00 | | 20 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | 3 948.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 25 075.00 | 24 149.00 | | 25 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279.00 | 9 026.00 | | 4 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 16 689.00 | | 9 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 1 185.00 | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 2 600.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 959.00 | 29 562.00 | | 16 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 034.00 | 53 711.00 | | 42 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
FD Production vendue biens | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 174.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 174.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 174.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 697.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 532.00 | 167 288.00 | | 160 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 605.00 | 163 340.00 | | 159 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | 3 948.00 | | 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 873.00 | 3 117.00 | | 18 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 3 117.00 | | 15 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |