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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 734.00 | 3 330.00 | 403.00 | 3 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 19 309.00 | 11 914.00 | 31 223.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 605.00 | 22 639.00 | 22 965.00 | 45 605.00 |
060 Stock marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
110 Total général Actif | 48 035.00 | 22 639.00 | 25 395.00 | 48 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 285.00 | | | 285.00 |
230 Autres produits | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
252 Charges sociales | 657.00 | | | 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 844.00 | | | 120 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |