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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 277.00 | 34 640.00 | 36 636.00 | 71 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 11 233.00 | 21 091.00 | 32 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 312.00 | 45 969.00 | 144 343.00 | 190 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 823.00 | 5 507.00 | 112 316.00 | 117 823.00 |
BZ Autres créances | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CF Disponibilités | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 480.00 | 5 507.00 | 248 973.00 | 254 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 793.00 | 51 476.00 | 393 317.00 | 444 793.00 |
CU Autres participations | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
DL TOTAL (I) | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
EA Autres dettes | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 317.00 | | | 393 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 357.00 | | | 196 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 193.00 | | 1 035 193.00 | 1 035 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 193.00 | | 1 035 193.00 | 1 035 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 327.00 | | | 1 054 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 031.00 | | | 994 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 103 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 255.00 | | 37 673.00 | 69 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 808.00 | 16 879.00 | 1 717.00 | 30 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 713.00 | 16 879.00 | 1 717.00 | 30 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 304.00 | 18 497.00 | 10 807.00 | 29 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 178.00 | 195 182.00 | 1 996.00 | 197 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 165.00 | 196 358.00 | 10 807.00 | 207 165.00 |