| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 1 240.00 | 1 740.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 320.00 | 24 149.00 | 5 172.00 | 29 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 807.00 | 25 389.00 | 160 419.00 | 185 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
110 Total général Actif | 267 889.00 | 25 389.00 | 242 500.00 | 267 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 906.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |