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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 863.00 | 25 758.00 | 27 106.00 | 52 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 948.00 | 25 758.00 | 27 191.00 | 52 948.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 232.00 | 25 758.00 | 63 475.00 | 89 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 413.00 | 17 685.00 | | 28 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 680.00 | 10 728.00 | | -20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 9 384.00 | 30 063.00 | | 9 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 435.00 | 30 858.00 | | 40 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 9 487.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 896.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030.00 | 2 612.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 091.00 | 44 853.00 | | 54 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 475.00 | 74 916.00 | | 63 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 368.00 | 25 454.00 | | 40 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 225.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 19 312.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 2 354.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 024.00 | 2 024.00 | | -2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 294.00 | 149 188.00 | | 39 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 973.00 | 138 460.00 | | 59 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 680.00 | 10 728.00 | | -20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140.00 | 10 618.00 | | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | 10 618.00 | | 15 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 435.00 | 26 712.00 | 13 723.00 | 40 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684.00 | 4 599.00 | 85.00 | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 091.00 | 40 368.00 | 13 723.00 | 54 091.00 |