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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AP Constructions | 6 271.00 | 4 373.00 | 1 898.00 | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 871.00 | 36 581.00 | 3 290.00 | 39 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 213.00 | 35 603.00 | 27 610.00 | 63 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 517.00 | 76 557.00 | 1 042 960.00 | 1 119 517.00 |
BT Marchandises | 159 695.00 | 9 831.00 | 149 864.00 | 159 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BZ Autres créances | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CF Disponibilités | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 235.00 | 9 831.00 | 541 403.00 | 551 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 751.00 | 86 388.00 | 1 584 363.00 | 1 670 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 744 773.00 | 676 572.00 | | 744 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 935.00 | 68 201.00 | | 144 935.00 |
DL TOTAL (I) | 922 707.00 | 777 773.00 | | 922 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 638.00 | 363 583.00 | | 391 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | 232 393.00 | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 675.00 | 152 165.00 | | 208 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 430.00 | 62 383.00 | | 55 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 656.00 | 810 524.00 | | 661 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 363.00 | 1 588 297.00 | | 1 584 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 525.00 | 810 524.00 | | 304 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 170.00 | | 9 297.00 | 1 113 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 1 119 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 058.00 | | 9 297.00 | 100 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 255.00 | 13 302.00 | | 63 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | 13 302.00 | | 63 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 675.00 | 208 675.00 | | 208 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 480.00 | 34 350.00 | 138 780.00 | 391 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 103.00 | | | 392 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 785.00 | 178 424.00 | 1 361.00 | 179 785.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 656.00 | 304 525.00 | 138 780.00 | 661 656.00 |