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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576.00 | 6 912.00 | 3 664.00 | 10 576.00 |
BF Prêts | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 372.00 | 6 912.00 | 166 460.00 | 173 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 517.00 | 21 604.00 | 167 913.00 | 189 517.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 264 038.00 | | 264 038.00 | 264 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 625.00 | 21 604.00 | 445 021.00 | 466 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 997.00 | 28 516.00 | 611 480.00 | 639 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |
DH Report à nouveau | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 103.00 | 51 132.00 | | 56 103.00 |
DL TOTAL (I) | 326 093.00 | 321 122.00 | | 326 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 715.00 | 82 930.00 | | 64 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 16 268.00 | | 23 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 996.00 | 66 836.00 | | 72 996.00 |
EA Autres dettes | 124 149.00 | 186 123.00 | | 124 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 387.00 | 352 180.00 | | 285 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 480.00 | 673 302.00 | | 611 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 428.00 | 287 465.00 | | 239 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 753.00 | | 383 753.00 | 383 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 753.00 | | 383 753.00 | 383 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 70.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 70.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -70.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | 12 605.00 | | 17 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 774.00 | 341 348.00 | | 388 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 671.00 | 290 216.00 | | 332 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 103.00 | 51 132.00 | | 56 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 269.00 | | 4 595.00 | 172 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 493.00 | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 173 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | | 3 917.00 | 6 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 678.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514.00 | 1 398.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 514.00 | 1 398.00 | | 5 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 110.00 | 124 110.00 | | 124 110.00 |
UP Prêts | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 715.00 | 18 756.00 | 45 959.00 | 64 715.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 382.00 | 202 586.00 | 2 796.00 | 205 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 387.00 | 239 428.00 | 45 959.00 | 285 387.00 |