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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 980.00 | 1 040 980.00 | | 1 040 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 990.00 | 1 040 980.00 | 10.00 | 1 040 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CF Disponibilités | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 095.00 | 1 040 980.00 | 109 115.00 | 1 150 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 446.00 | 58 464.00 | | 115 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 220.00 | 56 981.00 | | -955 220.00 |
DL TOTAL (I) | -834 274.00 | 120 946.00 | | -834 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 021.00 | 358 505.00 | | 288 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 839.00 | 558 114.00 | | 623 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 6 139.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | 12 061.00 | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 404.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 390.00 | 935 225.00 | | 943 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 115.00 | 1 056 172.00 | | 109 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 12 840.00 | | 13 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 220.00 | 56 981.00 | | -955 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 274.00 | 624 274.00 | | 624 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 254.00 | 1 541.00 | 285 713.00 | 287 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 390.00 | 657 677.00 | 285 713.00 | 943 390.00 |