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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 645.00 | 24 624.00 | 18 021.00 | 42 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 570.00 | 24 853.00 | 68 717.00 | 93 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
110 Total général Actif | 139 681.00 | 24 853.00 | 114 828.00 | 139 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 176.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |