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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 581.00 | 2 152.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 601.00 | 581.00 | 1 187 020.00 | 1 187 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 985.00 | | 261 985.00 | 261 985.00 |
BZ Autres créances | 140 448.00 | | 140 448.00 | 140 448.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 486.00 | | 403 486.00 | 403 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 087.00 | 581.00 | 1 590 506.00 | 1 591 087.00 |
CU Autres participations | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
DH Report à nouveau | -3 113.00 | -5 452.00 | | -3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 067.00 | 2 340.00 | | -35 067.00 |
DL TOTAL (I) | -572.00 | 34 495.00 | | -572.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 498.00 | 68 347.00 | | 106 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 498.00 | 68 347.00 | | 106 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 542 916.00 | 542 916.00 | | 542 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 471.00 | 907 847.00 | | 883 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 13 871.00 | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 229.00 | 51 262.00 | | 48 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 580.00 | 1 515 896.00 | | 1 484 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 506.00 | 1 618 737.00 | | 1 590 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 447.00 | 203 057.00 | | 195 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 7 465.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 796.00 | 165 226.00 | | 103 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 864.00 | 162 886.00 | | 138 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 067.00 | 2 340.00 | | -35 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 601.00 | | | 1 187 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 000.00 | | | 1 183 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 542 916.00 | 117 316.00 | 425 600.00 | 542 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 261 985.00 | 261 985.00 | | 261 985.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 132 615.00 | 132 615.00 | | 132 615.00 |
VI Groupe et associés | 883 471.00 | 19 938.00 | 863 533.00 | 883 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 800.00 | | | 428 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 432.00 | 402 432.00 | | 402 432.00 |
VW T.V.A. | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 580.00 | 195 447.00 | 1 289 133.00 | 1 484 580.00 |