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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 17 306.00 | 8 843.00 | 26 149.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 036.00 | 17 793.00 | 9 243.00 | 27 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
110 Total général Actif | 154 328.00 | 17 793.00 | 136 535.00 | 154 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 101.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 426 337.00 | | | 426 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 337.00 | | | 426 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
252 Charges sociales | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 676.00 | | | 383 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 911.00 | | | 28 911.00 |