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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 759.00 | 3 241.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 885.00 | 45 325.00 | 35 560.00 | 80 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 995.00 | 46 084.00 | 38 911.00 | 84 995.00 |
BT Marchandises | 239 680.00 | 11 645.00 | 228 035.00 | 239 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 174.00 | 19 709.00 | 187 465.00 | 207 174.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 266 402.00 | | 266 402.00 | 266 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 322.00 | 31 354.00 | 695 968.00 | 727 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 316.00 | 77 438.00 | 734 879.00 | 812 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 969.00 | 76 801.00 | | 112 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 847.00 | 36 168.00 | | 52 847.00 |
DL TOTAL (I) | 193 315.00 | 140 469.00 | | 193 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 074.00 | 45 583.00 | | 47 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 2 367.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 191.00 | 100 914.00 | | 198 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 549.00 | 101 145.00 | | 83 549.00 |
EA Autres dettes | 41 134.00 | 17 976.00 | | 41 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 563.00 | 267 985.00 | | 541 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 879.00 | 408 454.00 | | 734 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 387.00 | 236 176.00 | | 513 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 995.00 | | 4 646.00 | 80 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 84 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 84 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 885.00 | | 4 646.00 | 80 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 997.00 | 19 087.00 | | 26 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 997.00 | 19 087.00 | | 26 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
6T Sur comptes clients | 35 425.00 | 50 425.00 | 66 141.00 | 35 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 070.00 | 50 425.00 | 66 141.00 | 47 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 070.00 | 50 425.00 | 66 141.00 | 47 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 426.00 | 66 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 191.00 | 198 191.00 | | 198 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 690.00 | 168 690.00 | | 168 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 074.00 | 18 898.00 | 28 176.00 | 47 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 270.00 | 221 270.00 | | 221 270.00 |
VW T.V.A. | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 563.00 | 513 387.00 | 28 176.00 | 541 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 1 141.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 331.00 | 15 633.00 | | 14 331.00 |
ST Autres comptes | 105 146.00 | 70 881.00 | | 105 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 331.00 | 15 671.00 | | 33 331.00 |
YT Sous‐traitance | 2 870.00 | 1 650.00 | | 2 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 1 983.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | 3 124.00 | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 937.00 | 195 951.00 | | 252 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 424.00 | 24 954.00 | | 35 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 678.00 | 103 835.00 | | 155 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |