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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 305.00 | 18 485.00 | 13 819.00 | 32 305.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 284.00 | 19 965.00 | 25 319.00 | 45 284.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 698.00 | 14 184.00 | 170 514.00 | 184 698.00 |
072 Créances – Autres | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
084 Disponibilités | 146 579.00 | | 146 579.00 | 146 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 903.00 | 14 184.00 | 382 719.00 | 396 903.00 |
110 Total général Actif | 442 187.00 | 34 148.00 | 408 039.00 | 442 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 447.00 | | | 636 447.00 |
230 Autres produits | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 316.00 | | | 783 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 417.00 | | | 519 417.00 |
242 Autres charges externes. | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
252 Charges sociales | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 302.00 | | | 786 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -838.00 | | | -838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |